基金清盤凈值的計算方法是什么？基金最新凈值什么意思？

基金清盤凈值的計算方法是什么?

1.按照公允價值計算

按照公允價值計算是指在基金清盤時，按照市場價格計算基金所持有的所有證券和貨幣資金的凈值。這種方法主要適用于股票基金、債券基金等有明確市場價格的基金。

公允價值計算的公式為：基金清盤凈值=基金資產公允價值-基金負債公允價值。

2.按照成本價值計算

按照成本價值計算是指在基金清盤時，按照基金所持有的證券和貨幣資金的成本價值計算基金凈值。這種方法主要適用于基金所持有的證券或貨幣資金沒有明確市場價格的情況。

成本價值計算的公式為：基金清盤凈值=基金資產成本價值-基金負債成本價值。

基金最新凈值什么意思?

基金凈值是購買每只基金的價格和累計凈值：也就是說，從基金成立開始，有一些用戶需要花費一定時間去了解基金單位凈值和累計凈值的含義。二者不是同一個意思，這是因為有的基金每年分紅，分紅后單位凈值會降低，有的基金到了一定凈值后會轉換，轉換后單位凈值會降低，但累計凈值不變。