QDII基金買入價格按哪天算？基金買入當天算持有嗎？

QDII基金買入價格按哪天算

交易日15：00之前申購、贖回按基金當天凈值進行計算，15:00之后申購、贖回算下一個交易日的委托，按下一個交易日凈值進行計算。但是QDII類基金受到時差、外匯管制等各方面原因的影響，確認份額的時間一般要推后1—2個交易日。

因此交易日15：00之前買入QDII基金一般T+2日進行份額確認，交易日15:00之后購買QDII基金一般在T+3日份額確認。

QDII基金買入之后的份額可查日和贖回日是T+3日。贖回到賬時間一般是4-7個工作日，也可能是4-10個工作日。

基金買入當天算持有嗎

基金持有時間指的是從申購確認日到贖回確認日的時間，即持有時間天數=基金贖回確認日-基金認購的確認日，且基金持有天數按照自然日計算，無需剔除非交易日，如果投資者在當天下午三點買入的基金，則需要等下一個交易日才確認，如果是當天下午三點之后買入的基金，則在下一個交易日被提交，下下一個交易確認，因此，投資者當天買入的基金，當天不算持有天數。